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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 885.00 | 61 724.00 | 25 162.00 | 86 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 782.00 | 8 833.00 | 52 950.00 | 61 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 868.00 | 70 556.00 | 2 226 311.00 | 2 296 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BZ Autres créances | 311 418.00 | | 311 418.00 | 311 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 333 283.00 | 599.00 | 1 332 684.00 | 1 333 283.00 |
CF Disponibilités | 697 196.00 | | 697 196.00 | 697 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 390.00 | 599.00 | 2 349 791.00 | 2 350 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 258.00 | 71 156.00 | 4 576 102.00 | 4 647 258.00 |
CU Autres participations | 2 148 200.00 | | 2 148 200.00 | 2 148 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 817.00 | 93 824.00 | | 123 817.00 |
DG Autres réserves | 2 371 206.00 | 1 570 346.00 | | 2 371 206.00 |
DH Report à nouveau | | 400 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 741.00 | 599 861.00 | | 366 741.00 |
DL TOTAL (I) | 4 561 764.00 | 4 365 023.00 | | 4 561 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 706.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | 7 320.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 749.00 | | 3 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 009.00 | 26 521.00 | | 5 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 338.00 | 38 296.00 | | 14 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 102.00 | 4 403 319.00 | | 4 576 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 338.00 | 38 296.00 | | 14 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 706.00 | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 077.00 | | 139 077.00 | 139 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 077.00 | | 139 077.00 | 139 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 257 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 789.00 | 39 321.00 | | 31 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 989.00 | 865 252.00 | | 546 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 248.00 | 265 391.00 | | 180 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 741.00 | 599 861.00 | | 366 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 738.00 | 11 477.00 | | 5 738.00 |