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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 932.00 | 42 244.00 | 17 688.00 | 59 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 502.00 | 23 710.00 | 42 792.00 | 66 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 426.00 | 65 954.00 | 2 308 472.00 | 2 374 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BZ Autres créances | 261 108.00 | | 261 108.00 | 261 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 195 307.00 | | 1 195 307.00 | 1 195 307.00 |
CF Disponibilités | 896 543.00 | | 896 543.00 | 896 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 511.00 | | 2 372 511.00 | 2 372 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 936.00 | 65 954.00 | 4 680 982.00 | 4 746 936.00 |
CU Autres participations | 2 247 992.00 | | 2 247 992.00 | 2 247 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 154.00 | 123 817.00 | | 142 154.00 |
DG Autres réserves | 2 549 610.00 | 2 371 206.00 | | 2 549 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 747.00 | 366 741.00 | | 269 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 512.00 | 4 561 764.00 | | 4 661 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 485.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921.00 | 5 800.00 | | 4 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 043.00 | | 3 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 234.00 | 5 009.00 | | 10 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 471.00 | 14 338.00 | | 19 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 982.00 | 4 576 102.00 | | 4 680 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 471.00 | 14 338.00 | | 19 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 485.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 476.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 685.00 | 31 789.00 | | 35 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 674.00 | 546 989.00 | | 452 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 927.00 | 180 248.00 | | 182 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 747.00 | 366 741.00 | | 269 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 556.00 | 22 351.00 | 26 954.00 | 70 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 724.00 | 7 473.00 | 26 954.00 | 61 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 833.00 | 14 878.00 | | 8 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
UX Autres créances clients | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 108.00 | 261 108.00 | | 261 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 661.00 | 280 661.00 | | 280 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |