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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 932.00 | 49 268.00 | 10 664.00 | 59 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 502.00 | 38 558.00 | 27 945.00 | 66 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 176.00 | 87 825.00 | 2 288 350.00 | 2 376 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BZ Autres créances | 293 446.00 | | 293 446.00 | 293 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 974.00 | 3 460.00 | 1 122 514.00 | 1 125 974.00 |
CF Disponibilités | 882 337.00 | | 882 337.00 | 882 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 107.00 | 3 460.00 | 2 305 648.00 | 2 309 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 283.00 | 91 285.00 | 4 593 998.00 | 4 685 283.00 |
CU Autres participations | 2 249 742.00 | | 2 249 742.00 | 2 249 742.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 642.00 | 142 154.00 | | 155 642.00 |
DG Autres réserves | 2 635 870.00 | 2 549 610.00 | | 2 635 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 503.00 | 269 747.00 | | 67 503.00 |
DL TOTAL (I) | 4 559 015.00 | 4 661 512.00 | | 4 559 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 552.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | 4 921.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 764.00 | | 3 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 086.00 | 10 234.00 | | 27 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 983.00 | 19 471.00 | | 34 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 998.00 | 4 680 982.00 | | 4 593 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 552.00 | | 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 871.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 418.00 | 35 685.00 | | 28 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 838.00 | 452 674.00 | | 239 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 335.00 | 182 927.00 | | 172 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 503.00 | 269 747.00 | | 67 503.00 |