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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 878.00 | 29 300.00 | 6 578.00 | 35 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 502.00 | 53 047.00 | 13 456.00 | 66 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 121.00 | 82 347.00 | 2 269 775.00 | 2 352 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
BZ Autres créances | 273 871.00 | | 273 871.00 | 273 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 221 974.00 | 7 073.00 | 1 214 900.00 | 1 221 974.00 |
CF Disponibilités | 847 445.00 | | 847 445.00 | 847 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 759.00 | 7 073.00 | 2 370 686.00 | 2 377 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 881.00 | 89 420.00 | 4 640 461.00 | 4 729 881.00 |
CU Autres participations | 2 249 742.00 | | 2 249 742.00 | 2 249 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 017.00 | 155 642.00 | | 159 017.00 |
DG Autres réserves | 2 070 998.00 | 2 635 870.00 | | 2 070 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 188.00 | 67 503.00 | | 603 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 203.00 | 4 559 015.00 | | 4 533 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 385.00 | | | 78 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 385.00 | | | 78 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 741.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953.00 | 3 655.00 | | 2 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 3 502.00 | | 4 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 725.00 | 27 086.00 | | 20 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 873.00 | 34 983.00 | | 28 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 461.00 | 4 593 998.00 | | 4 640 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 873.00 | 34 983.00 | | 28 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 741.00 | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 809.00 | 28 418.00 | | 37 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 468.00 | 239 838.00 | | 891 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 280.00 | 172 335.00 | | 288 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 188.00 | 67 503.00 | | 603 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 176.00 | | | 2 376 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 054.00 | 2 352 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 054.00 | 35 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249 742.00 | | | 2 249 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 825.00 | 18 576.00 | 24 054.00 | 87 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 268.00 | 4 087.00 | 24 054.00 | 49 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 558.00 | 14 489.00 | | 38 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 78 385.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 385.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 871.00 | 273 871.00 | | 273 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 340.00 | 308 340.00 | | 308 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |