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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 646.00 | 20 870.00 | 14 775.00 | 35 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 776.00 | 23 000.00 | 145 775.00 | 168 776.00 |
060 Stock marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
072 Créances – Autres | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
084 Disponibilités | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
110 Total général Actif | 190 973.00 | 23 000.00 | 167 972.00 | 190 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 145.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 091.00 | | | 163 091.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 952.00 | | | 224 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 70 074.00 | | | 70 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
252 Charges sociales | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 471.00 | | | 200 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
294 Charges financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 776.00 | | | 168 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |