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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 104.00 | 18 572.00 | 38 531.00 | 57 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 234.00 | 20 702.00 | 169 531.00 | 190 234.00 |
060 Stock marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
072 Créances – Autres | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
084 Disponibilités | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
110 Total général Actif | 214 965.00 | 20 702.00 | 194 263.00 | 214 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 678.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 657.00 | | | 59 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 458.00 | | | 156 458.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 124.00 | | | 216 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
242 Autres charges externes. | 70 094.00 | | | 70 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 933.00 | | | 80 933.00 |
252 Charges sociales | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 502.00 | | | 198 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
294 Charges financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 776.00 | | | 168 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |