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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 011.00 | 37 177.00 | 27 833.00 | 65 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 141.00 | 39 307.00 | 158 833.00 | 198 141.00 |
060 Stock marchandises | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
072 Créances – Autres | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
084 Disponibilités | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
110 Total général Actif | 242 839.00 | 39 307.00 | 203 532.00 | 242 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 575.00 | | | 84 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 525.00 | | | 166 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -805.00 | | | -805.00 |
242 Autres charges externes. | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 685.00 | | | 66 685.00 |
252 Charges sociales | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 701.00 | | | 161 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 698.00 | | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 681.00 | | | 191 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |