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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 551.00 | 31 057.00 | 27 493.00 | 58 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 681.00 | 33 187.00 | 158 493.00 | 191 681.00 |
060 Stock marchandises | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
072 Créances – Autres | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
084 Disponibilités | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
110 Total général Actif | 254 759.00 | 33 187.00 | 221 572.00 | 254 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 322.00 | | | 322.00 |
242 Autres charges externes. | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
252 Charges sociales | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 397.00 | | | 149 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -665.00 | | | -665.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 871.00 | | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 234.00 | | | 190 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 615.00 | | | 13 615.00 |