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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 351.00 | | 357 351.00 | 357 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 284.00 | 9 710.00 | 14 574.00 | 24 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 177.00 | 21 787.00 | 31 390.00 | 53 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 512.00 | 31 497.00 | 407 015.00 | 438 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 733.00 | | 236 733.00 | 236 733.00 |
BZ Autres créances | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
CF Disponibilités | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 435.00 | | 340 435.00 | 340 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 946.00 | 31 497.00 | 747 450.00 | 778 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 603.00 | 11 330.00 | | 12 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 308.00 | 1 273.00 | | -13 308.00 |
DK Provisions réglementées | 17.00 | | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 412.00 | 13 703.00 | | 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 905.00 | 34 056.00 | | 453 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 584.00 | 24 361.00 | | 22 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 908.00 | 133 765.00 | | 269 908.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 990.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 037.00 | 193 171.00 | | 747 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 450.00 | 206 875.00 | | 747 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
FG Production vendue services | 1 264 655.00 | | 1 264 655.00 | 1 264 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 923.00 | | 1 275 923.00 | 1 275 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 252.00 | |
GE Autres charges | | | 7 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279.00 | 6 040.00 | | 2 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 279.00 | 6 040.00 | | 2 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 26.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 129.00 | 9 020.00 | | 8 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 461.00 | 9 047.00 | | 11 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 182.00 | -3 007.00 | | -9 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 289.00 | 684 666.00 | | 1 343 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 597.00 | 683 393.00 | | 1 356 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 308.00 | 1 273.00 | | -13 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 378.00 | 4 921.00 | | 21 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 905.00 | 453 905.00 | | 453 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 908.00 | 269 908.00 | | 269 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 924.00 | 283 224.00 | 3 700.00 | 286 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 037.00 | 747 037.00 | | 747 037.00 |