| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 886.00 | 3 172.00 | 1 714.00 | 4 886.00 |
AH Fonds commercial | 631 376.00 | | 631 376.00 | 631 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 623.00 | 14 466.00 | 16 157.00 | 30 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 529.00 | 55 247.00 | 75 282.00 | 130 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 269.00 | 72 885.00 | 742 385.00 | 815 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 676.00 | | 466 676.00 | 466 676.00 |
BZ Autres créances | 610 935.00 | | 610 935.00 | 610 935.00 |
CF Disponibilités | 107 561.00 | | 107 561.00 | 107 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 569.00 | | 1 201 569.00 | 1 201 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 838.00 | 72 885.00 | 1 943 953.00 | 2 016 838.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 137.00 | | | 97 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 365.00 | | | 182 365.00 |
DL TOTAL (I) | 280 603.00 | | | 280 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 511.00 | | | 1 059 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 906.00 | | | 171 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 014.00 | | | 358 014.00 |
EA Autres dettes | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 351.00 | | | 1 663 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 953.00 | | | 1 943 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 351.00 | | | 1 663 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -41 173.00 | | -41 173.00 | -41 173.00 |
FG Production vendue services | 2 869 637.00 | | 2 869 637.00 | 2 869 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 464.00 | | 2 828 464.00 | 2 828 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 065.00 | |
GE Autres charges | | | 15 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 872.00 | | | 589 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 872.00 | | | 589 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 618.00 | | | 433 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 734.00 | | | 433 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 138.00 | | | 156 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 397.00 | | | 3 507 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 032.00 | | | 3 325 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 365.00 | | | 182 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 187.00 | 40 065.00 | 26 367.00 | 59 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | 2 779.00 | 2 543.00 | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 251.00 | 37 286.00 | 23 824.00 | 56 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 906.00 | 171 906.00 | | 171 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 014.00 | 358 014.00 | | 358 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 511.00 | 217 715.00 | 760 565.00 | 1 059 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088 666.00 | 1 088 666.00 | | 1 088 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 475.00 | 1 088 666.00 | 17 809.00 | 1 106 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 351.00 | 821 555.00 | 760 565.00 | 1 663 351.00 |