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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 786.00 | 2 936.00 | 8 850.00 | 11 786.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 556.00 | | 1 028 556.00 | 1 028 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 956.00 | 23 720.00 | 34 236.00 | 57 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 303.00 | 32 531.00 | 93 772.00 | 126 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 456.00 | 59 187.00 | 1 181 269.00 | 1 240 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 023.00 | | 416 023.00 | 416 023.00 |
BZ Autres créances | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
CF Disponibilités | 218 189.00 | | 218 189.00 | 218 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 039.00 | | 676 039.00 | 676 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 495.00 | 59 187.00 | 1 857 308.00 | 1 916 495.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
DL TOTAL (I) | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 907.00 | | | 1 192 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 160.00 | | | 106 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 883.00 | | | 370 883.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 071.00 | | | 1 759 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 308.00 | | | 1 857 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 071.00 | | | 1 759 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9 698.00 | | -9 698.00 | -9 698.00 |
FG Production vendue services | 1 696 731.00 | | 1 696 731.00 | 1 696 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 034.00 | | 1 687 034.00 | 1 687 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 470.00 | |
GE Autres charges | | | 13 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 727.00 | | | 1 805 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 065.00 | | | 1 761 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 353.00 | 26 515.00 | 23 681.00 | 56 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 1 071.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 488.00 | 25 444.00 | 23 681.00 | 54 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 160.00 | 106 160.00 | | 106 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 567.00 | 88 567.00 | | 88 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 883.00 | 370 883.00 | | 370 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 907.00 | 318 161.00 | 698 394.00 | 1 192 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 125.00 | 442 125.00 | | 442 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 935.00 | 442 125.00 | 15 809.00 | 457 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 071.00 | 884 325.00 | 698 394.00 | 1 759 071.00 |