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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 1 865.00 | 921.00 | 2 786.00 |
AH Fonds commercial | 406 081.00 | | 406 081.00 | 406 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 673.00 | 18 003.00 | 16 671.00 | 34 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 477.00 | 36 485.00 | 19 991.00 | 56 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 716.00 | 56 353.00 | 447 364.00 | 503 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 172.00 | | 263 172.00 | 263 172.00 |
BZ Autres créances | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 603.00 | | 343 603.00 | 343 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 320.00 | 56 353.00 | 790 967.00 | 847 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -704.00 | 12 603.00 | | -704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 180.00 | -13 308.00 | | 53 180.00 |
DK Provisions réglementées | | 17.00 | | |
DL TOTAL (I) | 53 576.00 | 412.00 | | 53 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 578.00 | 453 905.00 | | 407 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 024.00 | 22 584.00 | | 36 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 351.00 | 269 908.00 | | 283 351.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 640.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 391.00 | 747 037.00 | | 737 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 967.00 | 747 450.00 | | 790 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -633.00 | | -633.00 | -633.00 |
FG Production vendue services | 1 568 484.00 | | 1 568 484.00 | 1 568 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 851.00 | | 1 567 851.00 | 1 567 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 765.00 | |
GE Autres charges | | | 14 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 756.00 | 2 279.00 | | 9 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 871.00 | 2 279.00 | | 12 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564.00 | 8 129.00 | | 1 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956.00 | 3 296.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 11 461.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 351.00 | -9 182.00 | | 10 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 453.00 | 1 343 289.00 | | 1 628 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 273.00 | 1 356 597.00 | | 1 575 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 180.00 | -13 308.00 | | 53 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 228.00 | 21 378.00 | | 37 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 497.00 | 26 991.00 | 2 135.00 | 31 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 247.00 | 382.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 497.00 | 24 744.00 | 1 753.00 | 31 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 578.00 | 95 298.00 | 287 795.00 | 417 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 350.00 | 283 350.00 | | 283 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 279.00 | 277 279.00 | | 277 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 979.00 | 277 279.00 | 3 700.00 | 280 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 391.00 | 415 111.00 | 287 795.00 | 737 391.00 |