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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 494.00 | 2 000.00 | 214 494.00 | 216 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
BZ Autres créances | 568 905.00 | 40 000.00 | 528 905.00 | 568 905.00 |
CF Disponibilités | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 786.00 | 40 000.00 | 596 786.00 | 636 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 281.00 | 42 000.00 | 811 281.00 | 853 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566 757.00 | | | 566 757.00 |
CU Autres participations | 216 494.00 | 2 000.00 | 214 494.00 | 216 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 795.00 | 146 672.00 | | 204 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 069.00 | 58 123.00 | | 133 069.00 |
DL TOTAL (I) | 392 864.00 | 259 795.00 | | 392 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 092.00 | 217 468.00 | | 402 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 5 976.00 | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 537.00 | 31 721.00 | | 9 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 417.00 | 255 166.00 | | 418 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 281.00 | 514 961.00 | | 811 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 092.00 | 217 468.00 | | 402 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 734.00 | | 184 734.00 | 184 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 734.00 | | 184 734.00 | 184 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 200.00 | 30 628.00 | | 33 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 090.00 | 132 478.00 | | 190 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 020.00 | 74 355.00 | | 57 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 069.00 | 58 123.00 | | 133 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 092.00 | | 402 092.00 | 402 092.00 |
UX Autres créances clients | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 568 906.00 | 2 149.00 | 566 757.00 | 568 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 278.00 | 52 521.00 | 566 757.00 | 619 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 417.00 | 16 325.00 | 402 092.00 | 418 417.00 |