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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 666.00 | 1 651.00 | 1 015.00 | 2 666.00 |
040 Immobilisations financières | 312 294.00 | | 312 294.00 | 312 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 961.00 | 1 651.00 | 313 309.00 | 314 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
072 Créances – Autres | 984 438.00 | | 984 438.00 | 984 438.00 |
084 Disponibilités | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 033 587.00 | | 1 033 587.00 | 1 033 587.00 |
110 Total général Actif | 1 348 548.00 | 1 651.00 | 1 346 897.00 | 1 348 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 590 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 681 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 650 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 655 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 665 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 346 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 650 388.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 945 037.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 945 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
242 Autres charges externes. | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 862.00 | | | 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 347.00 | | | 87 347.00 |
280 Produits financiers | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 744.00 | | | 217 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 216.00 | | | 97 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 269.00 | | | 1 269.00 |