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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 789.00 | 460.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 744.00 | 789.00 | 216 955.00 | 217 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
BZ Autres créances | 920 356.00 | | 920 356.00 | 920 356.00 |
CF Disponibilités | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 237.00 | | 1 033 237.00 | 1 033 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 981.00 | 789.00 | 1 250 192.00 | 1 250 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 905 997.00 | | | 905 997.00 |
CU Autres participations | 216 494.00 | | 216 494.00 | 216 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 573.00 | 337 864.00 | | 449 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 540.00 | 111 708.00 | | 140 540.00 |
DL TOTAL (I) | 645 113.00 | 504 573.00 | | 645 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 922.00 | 547 858.00 | | 572 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 6 960.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 836.00 | 10 507.00 | | 24 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 078.00 | 565 325.00 | | 605 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 192.00 | 1 069 898.00 | | 1 250 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 156.00 | 547 858.00 | | 32 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572 922.00 | | | 572 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 027.00 | | 160 027.00 | 160 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 027.00 | | 160 027.00 | 160 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | -40 000.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 994.00 | 36 559.00 | | 46 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 028.00 | 205 536.00 | | 204 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 487.00 | 93 827.00 | | 63 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 540.00 | 111 708.00 | | 140 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373.00 | 417.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | 417.00 | | 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
UX Autres créances clients | 68 135.00 | 68 135.00 | | 68 135.00 |
VI Groupe et associés | 572 922.00 | | 572 922.00 | 572 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 357.00 | 14 360.00 | 905 997.00 | 920 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 492.00 | 82 495.00 | 905 997.00 | 988 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 079.00 | 32 156.00 | 572 922.00 | 605 079.00 |