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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 372.00 | 877.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 744.00 | 2 372.00 | 215 372.00 | 217 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
BZ Autres créances | 793 219.00 | 5 000.00 | 788 219.00 | 793 219.00 |
CF Disponibilités | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 526.00 | 5 000.00 | 854 526.00 | 859 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 271.00 | 7 372.00 | 1 069 898.00 | 1 077 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 781 704.00 | | | 781 704.00 |
CU Autres participations | 216 494.00 | 2 000.00 | 214 494.00 | 216 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 864.00 | 204 795.00 | | 337 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 708.00 | 133 069.00 | | 111 708.00 |
DL TOTAL (I) | 504 573.00 | 392 864.00 | | 504 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 858.00 | 402 092.00 | | 547 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 780.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 507.00 | 9 537.00 | | 10 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 325.00 | 418 417.00 | | 565 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 898.00 | 811 281.00 | | 1 069 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 858.00 | 402 092.00 | | 547 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 296.00 | | 155 296.00 | 155 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 296.00 | | 155 296.00 | 155 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 559.00 | 33 200.00 | | 36 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 536.00 | 190 090.00 | | 205 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 827.00 | 57 020.00 | | 93 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 708.00 | 133 069.00 | | 111 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 858.00 | | 547 858.00 | 547 858.00 |
UX Autres créances clients | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
VP Divers | 793 220.00 | 11 515.00 | 781 705.00 | 793 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 051.00 | 64 346.00 | 781 705.00 | 846 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 326.00 | 17 467.00 | 547 858.00 | 565 326.00 |