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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 700.00 | 8 188.00 | 512.00 | 8 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 3 218.00 | 1 542.00 | 4 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 523.00 | 6 679.00 | 1 844.00 | 8 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 108.00 | 20 085.00 | 9 024.00 | 29 108.00 |
BT Marchandises | 315 761.00 | | 315 761.00 | 315 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 178.00 | 4 470.00 | 37 708.00 | 42 178.00 |
BZ Autres créances | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CF Disponibilités | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 753.00 | 4 470.00 | 394 283.00 | 398 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 861.00 | 24 555.00 | 403 306.00 | 427 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 105.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 117.00 | 39 994.00 | | 55 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 594.00 | 16 018.00 | | 18 594.00 |
DL TOTAL (I) | 106 711.00 | 88 117.00 | | 106 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 581.00 | 53 153.00 | | 115 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 122.00 | 27 952.00 | | 41 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 549.00 | 78 392.00 | | 99 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 686.00 | 54 163.00 | | 37 686.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 128.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 504.00 | 213 788.00 | | 296 504.00 |
ED (V) | 90.00 | 300.00 | | 90.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 306.00 | 302 206.00 | | 403 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 42 178.00 | 36 814.00 | 5 364.00 | 42 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 388.00 | 76 388.00 | | 76 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 193.00 | 14 378.00 | 24 815.00 | 39 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VP Divers | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 027.00 | 49 588.00 | 10 439.00 | 60 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 504.00 | 271 690.00 | 24 815.00 | 296 504.00 |