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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 979.00 | 9 286.00 | 3 693.00 | 12 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 564.00 | 24 746.00 | 8 818.00 | 33 564.00 |
BT Marchandises | 296 005.00 | 29 511.00 | 266 494.00 | 296 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 834.00 | 4 470.00 | 70 364.00 | 74 834.00 |
BZ Autres créances | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CF Disponibilités | 356 051.00 | | 356 051.00 | 356 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 738.00 | | 72 738.00 | 72 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 375.00 | 33 981.00 | 772 393.00 | 806 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 950.00 | 58 728.00 | 781 222.00 | 839 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 390.00 | 73 711.00 | | 100 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 226.00 | 26 678.00 | | 98 226.00 |
DL TOTAL (I) | 231 615.00 | 133 390.00 | | 231 615.00 |
DP Provisions pour risques | 158.00 | 146.00 | | 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 158.00 | 146.00 | | 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 074.00 | 102 311.00 | | 90 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 266.00 | 61 113.00 | | 74 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 827.00 | 100 007.00 | | 269 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 301.00 | 87 578.00 | | 106 301.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 203.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 611.00 | 351 212.00 | | 541 611.00 |
ED (V) | 7 838.00 | 260.00 | | 7 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 222.00 | 485 008.00 | | 781 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 837.00 | 1 909.00 | | 22 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 188.00 | 272.00 | | 13 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 649.00 | 1 637.00 | | 9 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146.00 | 11.00 | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 827.00 | 269 827.00 | | 269 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
VI Groupe et associés | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 394.00 | 154 319.00 | 5 075.00 | 159 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 611.00 | 541 611.00 | | 541 611.00 |