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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 325.00 | 12 214.00 | 16 111.00 | 28 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 210.00 | 27 674.00 | 47 536.00 | 75 210.00 |
BT Marchandises | 552 623.00 | 19 434.00 | 533 189.00 | 552 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BZ Autres créances | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
CF Disponibilités | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 124.00 | 19 434.00 | 598 690.00 | 618 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 825.00 | 47 108.00 | 651 717.00 | 698 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 015.00 | 100 390.00 | | 174 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 852.00 | 98 226.00 | | 48 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DL TOTAL (I) | 258 347.00 | 231 615.00 | | 258 347.00 |
DP Provisions pour risques | 795.00 | 158.00 | | 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 795.00 | 158.00 | | 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 501.00 | 90 074.00 | | 140 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 337.00 | 74 266.00 | | 54 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 662.00 | 269 827.00 | | 132 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 560.00 | 106 301.00 | | 62 560.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 1 143.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 781.00 | 541 611.00 | | 391 781.00 |
ED (V) | 795.00 | 7 838.00 | | 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 717.00 | 781 222.00 | | 651 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 781.00 | 541 611.00 | | 391 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 564.00 | | 46 646.00 | 33 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 31 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 75 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 979.00 | | 15 346.00 | 14 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | 31 300.00 | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 746.00 | 2 928.00 | | 24 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 286.00 | 2 928.00 | | 11 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158.00 | 795.00 | 158.00 | 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 511.00 | 10 131.00 | 20 208.00 | 29 511.00 |
6T Sur comptes clients | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 981.00 | 10 131.00 | 24 678.00 | 33 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 139.00 | 10 926.00 | 24 836.00 | 34 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 131.00 | 24 678.00 | |
UG ‐ Financières | | 795.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 662.00 | 132 662.00 | | 132 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
UX Autres créances clients | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VB T. V. A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 970.00 | 135 970.00 | | 135 970.00 |
VI Groupe et associés | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 611.00 | | | 254 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 705.00 | | | 218 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 145.00 | 48 770.00 | 31 375.00 | 80 145.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 781.00 | 391 781.00 | | 391 781.00 |