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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 488.00 | 272.00 | 4 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 523.00 | 7 649.00 | 874.00 | 8 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 108.00 | 22 837.00 | 6 271.00 | 29 108.00 |
BT Marchandises | 323 625.00 | | 323 625.00 | 323 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 493.00 | 4 470.00 | 73 022.00 | 77 493.00 |
BZ Autres créances | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CF Disponibilités | 60 261.00 | | 60 261.00 | 60 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 061.00 | 4 470.00 | 478 590.00 | 483 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 315.00 | 27 307.00 | 485 008.00 | 512 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 711.00 | 55 117.00 | | 73 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 678.00 | 18 594.00 | | 26 678.00 |
DL TOTAL (I) | 133 390.00 | 106 711.00 | | 133 390.00 |
DP Provisions pour risques | 146.00 | | | 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 146.00 | | | 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 311.00 | 115 581.00 | | 102 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 113.00 | 41 122.00 | | 61 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 007.00 | 99 549.00 | | 100 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 578.00 | 37 686.00 | | 87 578.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 2 566.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 212.00 | 296 504.00 | | 351 212.00 |
ED (V) | 260.00 | 90.00 | | 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 008.00 | 403 306.00 | | 485 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 085.00 | 2 753.00 | | 20 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 405.00 | 1 782.00 | | 11 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 679.00 | 970.00 | | 8 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146.00 | | |
UG ‐ Financières | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 578.00 | 87 578.00 | | 87 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 77 493.00 | 77 493.00 | | 77 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 837.00 | 14 772.00 | 10 065.00 | 24 837.00 |
VI Groupe et associés | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 250.00 | 99 175.00 | 5 075.00 | 104 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 212.00 | 341 147.00 | 10 065.00 | 351 212.00 |