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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 213 168.00 | | 5 213 168.00 | 5 213 168.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 1 624 291.00 | | 1 624 291.00 | 1 624 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 801.00 | | 1 625 801.00 | 1 625 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 969.00 | | 6 838 969.00 | 6 838 969.00 |
CU Autres participations | 5 213 168.00 | | 5 213 168.00 | 5 213 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 214 000.00 | | | 5 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DH Report à nouveau | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 687.00 | | | 1 523 687.00 |
DL TOTAL (I) | 6 756 944.00 | | | 6 756 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 838 969.00 | | | 6 838 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 534 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94 784.00 | | | 94 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 153.00 | | | 1 744 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 465.00 | | | 220 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 687.00 | | | 1 523 687.00 |