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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 200.00 | | 1 561 200.00 | 1 561 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 607 720.00 | | 3 607 720.00 | 3 607 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 838 651.00 | | 8 838 651.00 | 8 838 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 399 851.00 | | 10 399 851.00 | 10 399 851.00 |
CU Autres participations | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 214 000.00 | | | 5 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 400.00 | | | 521 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757 136.00 | | | 3 757 136.00 |
DL TOTAL (I) | 9 499 061.00 | | | 9 499 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 760.00 | | | 811 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 790.00 | | | 900 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 399 851.00 | | | 10 399 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 790.00 | | | 900 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 357.00 | | 137 357.00 | 137 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 357.00 | | 137 357.00 | 137 357.00 |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 855.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 227 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 981 013.00 | | | 7 981 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 981 013.00 | | | 7 981 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 213 168.00 | | | 5 213 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 213 168.00 | | | 5 213 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 767 845.00 | | | 2 767 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 363 236.00 | | | 9 363 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 100.00 | | | 5 606 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 757 136.00 | | | 3 757 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VI Groupe et associés | 811 760.00 | 811 760.00 | | 811 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 790.00 | 900 790.00 | | 900 790.00 |