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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415.00 | 60.00 | 355.00 | 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 615.00 | 60.00 | 1 011 555.00 | 1 011 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 759 398.00 | | 759 398.00 | 759 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 334 238.00 | | 7 334 238.00 | 7 334 238.00 |
CF Disponibilités | 439 570.00 | | 439 570.00 | 439 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 556 049.00 | | 8 556 049.00 | 8 556 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 567 664.00 | 60.00 | 9 567 604.00 | 9 567 664.00 |
CU Autres participations | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 214 000.00 | | | 5 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 400.00 | | | 521 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 168 661.00 | | | 3 168 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 728.00 | | | 77 728.00 |
DL TOTAL (I) | 8 981 789.00 | | | 8 981 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 647.00 | | | 564 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 815.00 | | | 585 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 567 604.00 | | | 9 567 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 815.00 | | | 585 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 728.00 | | | 77 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VC Groupe et associés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VI Groupe et associés | 564 647.00 | 564 647.00 | | 564 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 325.00 | 731 325.00 | | 731 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 241.00 | 782 241.00 | | 782 241.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 815.00 | 585 815.00 | | 585 815.00 |