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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 213 168.00 | | 5 213 168.00 | 5 213 168.00 |
BZ Autres créances | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CF Disponibilités | 1 322 972.00 | | 1 322 972.00 | 1 322 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 986.00 | | 1 326 986.00 | 1 326 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 154.00 | | 6 540 154.00 | 6 540 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 213 168.00 | | 5 213 168.00 | 5 213 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 214 000.00 | 5 214 000.00 | | 5 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 400.00 | 521 400.00 | | 521 400.00 |
DH Report à nouveau | | 501 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 525.00 | 10 953.00 | | 6 525.00 |
DL TOTAL (I) | 5 741 925.00 | 6 247 897.00 | | 5 741 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 907.00 | 382 594.00 | | 754 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 322.00 | 480.00 | | 43 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 229.00 | 383 074.00 | | 798 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 154.00 | 6 630 971.00 | | 6 540 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754 907.00 | | | 754 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 933.00 | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 357.00 | 210 000.00 | | 210 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 832.00 | 199 047.00 | | 203 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 525.00 | 10 953.00 | | 6 525.00 |