| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 240.00 | 7 961.00 | 96 279.00 | 104 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 288.00 | 33 306.00 | 29 982.00 | 63 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 948.00 | 41 267.00 | 148 681.00 | 189 948.00 |
BT Marchandises | 142 389.00 | | 142 389.00 | 142 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 564.00 | 3 592.00 | 434 972.00 | 438 564.00 |
BZ Autres créances | 67 971.00 | | 67 971.00 | 67 971.00 |
CF Disponibilités | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 825.00 | 3 592.00 | 768 234.00 | 771 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 773.00 | 44 859.00 | 916 915.00 | 961 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 558.00 | | | 71 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 999.00 | 76 558.00 | | 81 999.00 |
DL TOTAL (I) | 263 556.00 | 181 558.00 | | 263 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 902.00 | 81 791.00 | | 268 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | 5 042.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 854.00 | 117 614.00 | | 286 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 983.00 | 71 451.00 | | 86 983.00 |
EA Autres dettes | 10 244.00 | 14 851.00 | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 359.00 | 290 750.00 | | 653 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 915.00 | 472 307.00 | | 916 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 846.00 | | 885 846.00 | 885 846.00 |
FG Production vendue services | 617 326.00 | | 617 326.00 | 617 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 172.00 | | 1 503 172.00 | 1 503 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 12 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | 965.00 | | 2 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375.00 | 965.00 | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 375.00 | -965.00 | | -2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 600.00 | 24 970.00 | | 29 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 302.00 | 1 125 241.00 | | 1 503 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 303.00 | 1 048 684.00 | | 1 421 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 999.00 | 76 558.00 | | 81 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 790.00 | 1 420.00 | | 29 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 835.00 | 1 756.00 | | 1 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 835.00 | 1 756.00 | | 1 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 854.00 | 286 854.00 | | 286 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 902.00 | 75 994.00 | 182 577.00 | 268 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 776.00 | 532 776.00 | | 532 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 196.00 | 532 776.00 | 22 420.00 | 555 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 982.00 | 460 074.00 | 182 577.00 | 652 982.00 |