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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 753.00 | 43 286.00 | 75 467.00 | 118 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 266.00 | 196 210.00 | 746 056.00 | 942 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 489.00 | 239 496.00 | 839 993.00 | 1 079 489.00 |
BT Marchandises | 172 982.00 | | 172 982.00 | 172 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 634.00 | 620.00 | 830 015.00 | 830 634.00 |
BZ Autres créances | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
CF Disponibilités | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 929.00 | | 169 929.00 | 169 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 139.00 | 620.00 | 1 345 520.00 | 1 346 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 629.00 | 240 116.00 | 2 185 513.00 | 2 425 629.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 090.00 | 245 079.00 | | 258 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 343.00 | 13 011.00 | | 34 343.00 |
DL TOTAL (I) | 502 432.00 | 368 090.00 | | 502 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 667.00 | 1 041 499.00 | | 1 083 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 826.00 | 11 448.00 | | 2 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 531.00 | 234 687.00 | | 314 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 649.00 | 110 113.00 | | 193 649.00 |
EA Autres dettes | 88 407.00 | 25 641.00 | | 88 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 080.00 | 1 423 387.00 | | 1 683 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 513.00 | 1 791 476.00 | | 2 185 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 276.00 | 9 169.00 | 994 445.00 | 985 276.00 |
FG Production vendue services | 1 653 350.00 | | 1 653 350.00 | 1 653 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 626.00 | 9 169.00 | 2 647 795.00 | 2 638 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 24 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 1 745.00 | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 1 745.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 217.00 | -745.00 | | -2 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 834.00 | 5 447.00 | | 24 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 685.00 | 2 102 925.00 | | 2 683 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 343.00 | 2 089 914.00 | | 2 649 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 343.00 | 13 011.00 | | 34 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 357.00 | 118 139.00 | | 121 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 357.00 | 118 139.00 | | 121 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 576.00 | 26.00 | 1 982.00 | 2 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 576.00 | 26.00 | 1 982.00 | 2 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 531.00 | 314 531.00 | | 314 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 650.00 | 193 650.00 | | 193 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083 667.00 | 265 171.00 | 813 496.00 | 1 083 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100 754.00 | 1 100 010.00 | 744.00 | 1 100 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 024.00 | 1 100 010.00 | 19 014.00 | 1 119 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 255.00 | 861 758.00 | 813 496.00 | 1 680 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |