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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 753.00 | 31 404.00 | 87 350.00 | 118 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 600.00 | 89 954.00 | 327 646.00 | 417 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 008.00 | 121 357.00 | 438 651.00 | 560 008.00 |
BT Marchandises | 157 818.00 | | 157 818.00 | 157 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 400.00 | 2 576.00 | 560 824.00 | 563 400.00 |
BZ Autres créances | 136 973.00 | | 136 973.00 | 136 973.00 |
CF Disponibilités | 289 877.00 | | 289 877.00 | 289 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 025.00 | | 178 025.00 | 178 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 402.00 | 2 576.00 | 1 352 826.00 | 1 355 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 410.00 | 123 933.00 | 1 791 476.00 | 1 915 410.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 079.00 | 153 556.00 | | 245 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 011.00 | 91 522.00 | | 13 011.00 |
DL TOTAL (I) | 368 090.00 | 355 079.00 | | 368 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 499.00 | 337 442.00 | | 1 041 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 448.00 | 1 614.00 | | 11 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 687.00 | 384 561.00 | | 234 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 113.00 | 142 646.00 | | 110 113.00 |
EA Autres dettes | 25 641.00 | 4 333.00 | | 25 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 387.00 | 870 595.00 | | 1 423 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 476.00 | 1 225 674.00 | | 1 791 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 088.00 | 263.00 | 947 351.00 | 947 088.00 |
FG Production vendue services | 1 144 376.00 | | 1 144 376.00 | 1 144 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 465.00 | 263.00 | 2 091 728.00 | 2 091 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 35 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 14 362.00 | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 14 362.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -14 362.00 | | -745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 33 334.00 | | 5 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 925.00 | 2 542 459.00 | | 2 102 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 914.00 | 2 450 936.00 | | 2 089 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 011.00 | 91 522.00 | | 13 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 618.00 | 51 740.00 | | 69 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 618.00 | 51 740.00 | | 69 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 211.00 | 2 007.00 | 3 642.00 | 4 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 211.00 | 2 007.00 | 3 642.00 | 4 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 211.00 | 2 007.00 | 3 642.00 | 4 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 687.00 | 234 687.00 | | 234 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 113.00 | 110 113.00 | | 110 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 455.00 | 1 035.00 | 22 420.00 | 23 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 499.00 | 751 353.00 | 275 146.00 | 1 041 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878 398.00 | 872 899.00 | 5 500.00 | 878 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 854.00 | 873 934.00 | 27 920.00 | 901 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 939.00 | 1 121 793.00 | 275 146.00 | 1 411 939.00 |