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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 753.00 | 19 528.00 | 99 225.00 | 118 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 419.00 | 50 089.00 | 40 330.00 | 90 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 066.00 | | 185 066.00 | 185 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 858.00 | 69 618.00 | 347 241.00 | 416 858.00 |
BT Marchandises | 68 371.00 | | 68 371.00 | 68 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 881.00 | 4 211.00 | 321 670.00 | 325 881.00 |
BZ Autres créances | 127 545.00 | | 127 545.00 | 127 545.00 |
CF Disponibilités | 343 841.00 | | 343 841.00 | 343 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 644.00 | 4 211.00 | 878 433.00 | 882 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 503.00 | 73 829.00 | 1 225 674.00 | 1 299 503.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 556.00 | 71 558.00 | | 153 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 522.00 | 81 999.00 | | 91 522.00 |
DL TOTAL (I) | 355 079.00 | 263 556.00 | | 355 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 442.00 | 268 902.00 | | 337 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614.00 | 377.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 561.00 | 286 854.00 | | 384 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 646.00 | 86 983.00 | | 142 646.00 |
EA Autres dettes | 4 333.00 | 10 244.00 | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 595.00 | 653 359.00 | | 870 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 674.00 | 916 915.00 | | 1 225 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 995.00 | 3 853.00 | 1 650 848.00 | 1 646 995.00 |
FG Production vendue services | 887 635.00 | | 887 635.00 | 887 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 630.00 | 3 853.00 | 2 538 483.00 | 2 534 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 30 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 362.00 | 2 375.00 | | 14 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 362.00 | 2 375.00 | | 14 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 362.00 | -2 375.00 | | -14 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 334.00 | 29 600.00 | | 33 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 459.00 | 1 503 302.00 | | 2 542 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 936.00 | 1 421 303.00 | | 2 450 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 522.00 | 81 999.00 | | 91 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 267.00 | 28 351.00 | | 41 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 267.00 | 28 351.00 | | 41 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 592.00 | 703.00 | 83.00 | 3 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 592.00 | 703.00 | 83.00 | 3 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 561.00 | 384 561.00 | | 384 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 486.00 | | 207 486.00 | 207 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 442.00 | 104 978.00 | 228 999.00 | 337 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 645.00 | 142 645.00 | | 142 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 176.00 | 466 176.00 | | 466 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 662.00 | 466 176.00 | 207 486.00 | 673 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 981.00 | 636 517.00 | 228 999.00 | 868 981.00 |