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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 000.00 | | 2 284 000.00 | 2 284 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CF Disponibilités | 134 030.00 | | 134 030.00 | 134 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 220.00 | | 169 220.00 | 169 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 220.00 | | 2 453 220.00 | 2 453 220.00 |
CU Autres participations | 2 284 000.00 | | 2 284 000.00 | 2 284 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 305.00 | -2 005.00 | | -4 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 384.00 | -2 299.00 | | -7 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 310.00 | 1 095 694.00 | | 1 088 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 341.00 | | | 433 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 387.00 | | 1 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
EA Autres dettes | | 21 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 364 910.00 | 21 488.00 | | 1 364 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 220.00 | 1 117 183.00 | | 2 453 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 910.00 | 21 488.00 | | 1 364 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 384.00 | 2 299.00 | | 71 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 384.00 | -2 299.00 | | -7 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 284 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VC Groupe et associés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VI Groupe et associés | 433 342.00 | 433 342.00 | | 433 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
VW T.V.A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 911.00 | 448 911.00 | | 448 911.00 |