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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 735.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 184 735.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 331.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 169 313.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 354 049.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 184 000.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 344.00 | -247 524.00 | | -242 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 060.00 | 5 180.00 | | 29 060.00 |
DL TOTAL (I) | 886 716.00 | 857 655.00 | | 886 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 811.00 | 374 892.00 | | 446 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 269.00 | | 2 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 421.00 | 13 548.00 | | 18 421.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 332.00 | 426 710.00 | | 467 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 049.00 | 1 284 366.00 | | 1 354 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 332.00 | 426 710.00 | | 467 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 007.00 | 42 006.00 | | 72 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 946.00 | 36 826.00 | | 42 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 060.00 | 5 180.00 | | 29 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 548.00 | | | 1 192 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | | 1 184 000.00 | 6 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 335.00 | | 1 186 213.00 | 6 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 335.00 | | | 1 190 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | 737.00 | 1 477.00 | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | 737.00 | 1 477.00 | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 446 811.00 | 446 811.00 | | 446 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 332.00 | 467 332.00 | | 467 332.00 |