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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | 740.00 | 1 473.00 | 2 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 548.00 | 740.00 | 1 191 808.00 | 1 192 548.00 |
BZ Autres créances | 81 567.00 | | 81 567.00 | 81 567.00 |
CF Disponibilités | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 558.00 | | 92 558.00 | 92 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 106.00 | 740.00 | 1 284 366.00 | 1 285 106.00 |
CU Autres participations | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 524.00 | -11 689.00 | | -247 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 180.00 | -235 834.00 | | 5 180.00 |
DL TOTAL (I) | 857 655.00 | 852 475.00 | | 857 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 398 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 892.00 | 420 251.00 | | 374 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269.00 | 1 574.00 | | 2 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 548.00 | 18 723.00 | | 13 548.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 710.00 | 839 053.00 | | 426 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 366.00 | 1 691 529.00 | | 1 284 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 710.00 | 508 111.00 | | 426 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 810 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 810 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 006.00 | 1 008 279.00 | | 42 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 826.00 | 1 244 113.00 | | 36 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 180.00 | -235 834.00 | | 5 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 106.00 | | 7 442.00 | 1 185 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | | 1 108.00 | 1 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 000.00 | | 6 335.00 | 1 184 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 584.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 584.00 | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VI Groupe et associés | 374 893.00 | 374 893.00 | | 374 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 837.00 | | | 394 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 711.00 | 426 711.00 | | 426 711.00 |