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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | 156.00 | 950.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 106.00 | 156.00 | 1 184 950.00 | 1 185 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 476.00 | | 92 476.00 | 92 476.00 |
CF Disponibilités | 414 102.00 | | 414 102.00 | 414 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 578.00 | | 506 578.00 | 506 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 685.00 | 156.00 | 1 691 529.00 | 1 691 685.00 |
CU Autres participations | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 689.00 | -4 305.00 | | -11 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 834.00 | -7 384.00 | | -235 834.00 |
DL TOTAL (I) | 852 475.00 | 1 088 310.00 | | 852 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 504.00 | 916 000.00 | | 398 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 251.00 | 433 341.00 | | 420 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 118.00 | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 723.00 | 14 449.00 | | 18 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 053.00 | 1 364 910.00 | | 839 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 529.00 | 2 453 220.00 | | 1 691 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 111.00 | 1 364 910.00 | | 508 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 267.00 | | 118 267.00 | 118 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 267.00 | | 118 267.00 | 118 267.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 445.00 | | | 1 100 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 445.00 | | | -290 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 279.00 | 64 000.00 | | 1 008 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 113.00 | 71 384.00 | | 1 244 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 834.00 | -7 384.00 | | -235 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 000.00 | | 1 106.00 | 2 284 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 000.00 | 1 184 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 000.00 | 1 185 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284 000.00 | | | 2 284 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 837.00 | 63 894.00 | 263 205.00 | 394 837.00 |
VI Groupe et associés | 420 252.00 | 420 252.00 | | 420 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 163.00 | | | 521 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 476.00 | 92 476.00 | | 92 476.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 054.00 | 508 111.00 | 263 205.00 | 839 054.00 |