| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171.00 | 5 021.00 | 150.00 | 5 171.00 |
BT Marchandises | 2 943 162.00 | | 2 943 162.00 | 2 943 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 506.00 | | 346 506.00 | 346 506.00 |
BZ Autres créances | 287 793.00 | | 287 793.00 | 287 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 461.00 | | 3 577 461.00 | 3 577 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 631.00 | 5 021.00 | 3 577 611.00 | 3 582 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168.00 | | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590.00 | | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 792.00 | | | 2 100 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 560.00 | | | 177 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 315.00 | | | 1 219 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 753.00 | | | 3 575 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 611.00 | | | 3 577 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 441.00 | | | 3 536 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 792.00 | | | 2 100 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 048 715.00 | | 3 048 715.00 | 3 048 715.00 |
FG Production vendue services | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 860.00 | | 3 063 860.00 | 3 063 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 456 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 943 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 023.00 | | | 3 066 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 433.00 | | | 3 065 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 021.00 | | 150.00 | 5 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778.00 | 1 243.00 | | 3 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778.00 | 1 243.00 | | 3 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 315.00 | 1 219 315.00 | | 1 219 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 346 506.00 | 346 506.00 | | 346 506.00 |
VB T. V. A. | 211 039.00 | 211 039.00 | | 211 039.00 |
VC Groupe et associés | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 792.00 | 2 100 792.00 | | 2 100 792.00 |
VI Groupe et associés | 177 560.00 | 177 560.00 | | 177 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 449.00 | 634 299.00 | 150.00 | 634 449.00 |
VW T.V.A. | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 441.00 | 3 536 441.00 | | 3 536 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |