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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 086.00 | 6 673.00 | 5 412.00 | 12 086.00 |
AP Constructions | 1 837.00 | 156.00 | 1 681.00 | 1 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 443.00 | 1 119.00 | 5 325.00 | 6 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 890.00 | 919.00 | 7 971.00 | 8 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 406.00 | 8 867.00 | 20 539.00 | 29 406.00 |
BT Marchandises | 905 817.00 | | 905 817.00 | 905 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 272.00 | | 70 272.00 | 70 272.00 |
BZ Autres créances | 182 973.00 | | 182 973.00 | 182 973.00 |
CF Disponibilités | 300 224.00 | | 300 224.00 | 300 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 287.00 | | 1 459 287.00 | 1 459 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 693.00 | 8 867.00 | 1 479 826.00 | 1 488 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 758.00 | | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 946.00 | | | -33 946.00 |
DL TOTAL (I) | 308 912.00 | | | 308 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 958.00 | | | 909 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 527.00 | | | 123 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 914.00 | | | 1 170 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 826.00 | | | 1 479 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 110.00 | | | 1 146 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823 011.00 | 50 800.00 | 1 873 811.00 | 1 823 011.00 |
FG Production vendue services | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 302.00 | 50 800.00 | 1 884 102.00 | 1 833 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 739.00 | | | 1 890 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 688.00 | | | 1 924 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 946.00 | | | -33 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 171.00 | | 24 236.00 | 5 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 021.00 | | 7 065.00 | 5 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021.00 | 3 847.00 | | 5 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021.00 | 1 653.00 | | 5 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 194.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 527.00 | 123 527.00 | | 123 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
VB T. V. A. | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VC Groupe et associés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 958.00 | 909 958.00 | | 909 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 589.00 | 107 589.00 | | 107 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 395.00 | 253 245.00 | 150.00 | 253 395.00 |
VW T.V.A. | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 110.00 | 1 146 110.00 | | 1 146 110.00 |