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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171.00 | 5 021.00 | 150.00 | 5 171.00 |
BT Marchandises | 937 953.00 | 2 798.00 | 935 155.00 | 937 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 891.00 | | 258 891.00 | 258 891.00 |
BZ Autres créances | 226 072.00 | | 226 072.00 | 226 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 196.00 | 2 798.00 | 1 420 398.00 | 1 423 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 367.00 | 7 819.00 | 1 420 548.00 | 1 428 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 758.00 | | | 758.00 |
DH Report à nouveau | -153 458.00 | | | -153 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
DL TOTAL (I) | -120 897.00 | | | -120 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 242.00 | | | 1 278 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 787.00 | | | 232 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 444.00 | | | 1 541 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 548.00 | | | 1 420 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 444.00 | | | 1 541 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278 242.00 | | | 1 278 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 669 041.00 | | 3 669 041.00 | 3 669 041.00 |
FG Production vendue services | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 768.00 | | 3 680 768.00 | 3 680 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 896 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 798.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 599.00 | | | 3 875 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 896.00 | | | 3 844 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 506.00 | 2 798.00 | 12 506.00 | 12 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 506.00 | 2 798.00 | 12 506.00 | 12 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 787.00 | 232 787.00 | | 232 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 258 891.00 | 258 891.00 | | 258 891.00 |
VB T. V. A. | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
VC Groupe et associés | 124 363.00 | 124 363.00 | | 124 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278 242.00 | 1 278 242.00 | | 1 278 242.00 |
VI Groupe et associés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 113.00 | 484 963.00 | 150.00 | 485 113.00 |
VW T.V.A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 444.00 | 1 541 444.00 | | 1 541 444.00 |