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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171.00 | 5 021.00 | 150.00 | 5 171.00 |
BT Marchandises | 1 267 631.00 | 12 506.00 | 1 255 125.00 | 1 267 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 651.00 | | 404 651.00 | 404 651.00 |
BZ Autres créances | 81 227.00 | | 81 227.00 | 81 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 788.00 | 12 506.00 | 1 741 282.00 | 1 753 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 959.00 | 17 527.00 | 1 741 432.00 | 1 758 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 758.00 | | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 458.00 | | | -153 458.00 |
DL TOTAL (I) | -151 600.00 | | | -151 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 027.00 | | | 1 559 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 577.00 | | | 287 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 033.00 | | | 1 893 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 432.00 | | | 1 741 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 033.00 | | | 1 893 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559 027.00 | | | 1 559 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 440 767.00 | | 4 440 767.00 | 4 440 767.00 |
FG Production vendue services | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 066.00 | | 4 453 066.00 | 4 453 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 365 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 675 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 506.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 589 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 237.00 | | | 4 455 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 695.00 | | | 4 608 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 458.00 | | | -153 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 404 651.00 | 404 651.00 | | 404 651.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VC Groupe et associés | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 027.00 | 1 559 027.00 | | 1 559 027.00 |
VI Groupe et associés | 287 577.00 | 287 577.00 | | 287 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 028.00 | 485 878.00 | 150.00 | 486 028.00 |
VW T.V.A. | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 033.00 | 1 893 033.00 | | 1 893 033.00 |