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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 267.00 | 6 822.00 | 9 444.00 | 16 267.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 272.00 | 7 797.00 | 9 474.00 | 17 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
072 Créances – Autres | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
084 Disponibilités | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
110 Total général Actif | 43 017.00 | 7 797.00 | 35 219.00 | 43 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 884.00 | | | 102 884.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
222 Production stockée | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
230 Autres produits | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 966.00 | | | 108 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166.00 | | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
252 Charges sociales | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 806.00 | | | 119 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 840.00 | | | -10 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
294 Charges financières | 576.00 | | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 625.00 | | | -7 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 376.00 | | | 5 376.00 |