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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 320.00 | 13 700.00 | 3 620.00 | 17 320.00 |
040 Immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 925.00 | 14 675.00 | 5 249.00 | 19 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 385.00 | 1 092.00 | 7 293.00 | 8 385.00 |
072 Créances – Autres | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
084 Disponibilités | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 944.00 | 1 092.00 | 27 852.00 | 28 944.00 |
110 Total général Actif | 48 869.00 | 15 767.00 | 33 102.00 | 48 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 638.00 | 94 994.00 | | 111 638.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 281.00 | 2 016.00 | | 5 281.00 |
230 Autres produits | 506.00 | 142.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 426.00 | 100 153.00 | | 114 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 626.00 | 11 937.00 | | 21 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 066.00 | 543.00 | | -1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 25 920.00 | 25 813.00 | | 25 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 1 170.00 | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 031.00 | 38 295.00 | | 41 031.00 |
252 Charges sociales | 15 730.00 | 16 088.00 | | 15 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 422.00 | 3 454.00 | | 3 422.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
262 Autres charges | 1 967.00 | 590.00 | | 1 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 815.00 | 97 893.00 | | 110 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 610.00 | 2 260.00 | | 3 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 694.00 | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 371.00 | 1 566.00 | | 3 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |