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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 320.00 | 10 277.00 | 7 043.00 | 17 320.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 325.00 | 11 252.00 | 7 073.00 | 18 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
084 Disponibilités | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
110 Total général Actif | 40 235.00 | 11 252.00 | 28 982.00 | 40 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 753.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 33 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
230 Autres produits | 142.00 | | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 543.00 | | | 543.00 |
242 Autres charges externes. | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
252 Charges sociales | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
262 Autres charges | 590.00 | | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 694.00 | | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 031.00 | | | 6 031.00 |