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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 320.00 | 15 109.00 | 2 210.00 | 17 320.00 |
040 Immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 765.00 | 16 084.00 | 4 680.00 | 20 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 940.00 | 1 092.00 | 9 848.00 | 10 940.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 543.00 | 1 092.00 | 11 451.00 | 12 543.00 |
110 Total général Actif | 33 308.00 | 17 176.00 | 16 132.00 | 33 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 837.00 | 111 638.00 | | 63 837.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 510.00 | 5 281.00 | | 1 510.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 506.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 375.00 | 114 426.00 | | 65 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 254.00 | 21 626.00 | | 8 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 066.00 | -1 066.00 | | 1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 22 887.00 | 25 920.00 | | 22 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 1 091.00 | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 358.00 | 41 031.00 | | 40 358.00 |
252 Charges sociales | 16 006.00 | 15 730.00 | | 16 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 409.00 | 3 422.00 | | 1 409.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 092.00 | | |
262 Autres charges | | 1 967.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 90 797.00 | 110 815.00 | | 90 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 421.00 | 3 610.00 | | -25 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 238.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 421.00 | 3 371.00 | | -25 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 590.00 | | | 4 590.00 |