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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 233.00 | 2 635.00 | 6 597.00 | 9 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 595.00 | 2 923.00 | 10 671.00 | 13 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 953.00 | 5 559.00 | 17 394.00 | 22 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 955.00 | | 931 955.00 | 931 955.00 |
BZ Autres créances | 194 287.00 | | 194 287.00 | 194 287.00 |
CF Disponibilités | 1 401 341.00 | | 1 401 341.00 | 1 401 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 964.00 | | 2 530 964.00 | 2 530 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 918.00 | 5 559.00 | 2 548 359.00 | 2 553 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 977.00 | | | 162 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 268.00 | | | 262 268.00 |
DL TOTAL (I) | 436 246.00 | | | 436 246.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 348.00 | | | 1 130 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 624.00 | | | 416 624.00 |
EA Autres dettes | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 122.00 | | | 499 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 113.00 | | | 2 087 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 359.00 | | | 2 548 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 248.00 | | | 2 082 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 281 010.00 | | 4 281 010.00 | 4 281 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281 010.00 | | 4 281 010.00 | 4 281 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 569.00 | | | 4 284 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 300.00 | | | 4 022 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 268.00 | | | 262 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 348.00 | 1 130 348.00 | | 1 130 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 122.00 | 499 122.00 | | 499 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 931 956.00 | 931 956.00 | | 931 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 458.00 | 1 593.00 | 4 865.00 | 6 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VP Divers | 194 288.00 | 194 288.00 | | 194 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 625.00 | 416 625.00 | | 416 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 749.00 | 1 129 624.00 | 125.00 | 1 129 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 113.00 | 2 082 248.00 | 4 865.00 | 2 087 113.00 |