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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 9 834.00 | 880.00 | 10 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 632.00 | 18 545.00 | 5 086.00 | 23 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 558.00 | 28 379.00 | 9 178.00 | 37 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 002.00 | | 493 002.00 | 493 002.00 |
BZ Autres créances | 229 684.00 | | 229 684.00 | 229 684.00 |
CF Disponibilités | 1 682 810.00 | | 1 682 810.00 | 1 682 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 678.00 | | 2 418 678.00 | 2 418 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 236.00 | 28 379.00 | 2 427 856.00 | 2 456 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 818 153.00 | | | 818 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 098.00 | | | 1 052 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 529.00 | | | 148 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 316.00 | | | 704 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 497.00 | | | 268 497.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 869.00 | | | 251 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 758.00 | | | 1 375 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 856.00 | | | 2 427 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 917.00 | | | 1 374 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 495.00 | | 2 516 495.00 | 2 516 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 495.00 | | 2 516 495.00 | 2 516 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 029.00 | | | 2 527 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 084.00 | | | 2 403 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 893.00 | 5 487.00 | | 22 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 548.00 | 1 286.00 | | 8 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 345.00 | 4 200.00 | | 14 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 316.00 | 704 316.00 | | 704 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 498.00 | 268 498.00 | | 268 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 606.00 | 148 606.00 | | 148 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 869.00 | 251 869.00 | | 251 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 493 002.00 | 493 002.00 | | 493 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 469.00 | 1 629.00 | 840.00 | 2 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 684.00 | 229 684.00 | | 229 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 079.00 | 735 868.00 | 3 211.00 | 739 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 758.00 | 1 374 918.00 | 840.00 | 1 375 758.00 |