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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 8 547.00 | 2 167.00 | 10 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 632.00 | 14 345.00 | 9 286.00 | 23 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 558.00 | 22 893.00 | 14 664.00 | 37 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 142.00 | | 664 142.00 | 664 142.00 |
BZ Autres créances | 377 604.00 | | 377 604.00 | 377 604.00 |
CF Disponibilités | 1 370 002.00 | | 1 370 002.00 | 1 370 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 434.00 | | 2 428 434.00 | 2 428 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 992.00 | 22 893.00 | 2 443 099.00 | 2 465 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 693 208.00 | | | 693 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 945.00 | | | 274 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 153.00 | | | 1 078 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 766.00 | | | 856 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 584.00 | | | 298 584.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 763.00 | | | 204 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 945.00 | | | 1 364 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 099.00 | | | 2 443 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 476.00 | | | 1 362 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 940 317.00 | | 3 940 317.00 | 3 940 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 317.00 | | 3 940 317.00 | 3 940 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 513.00 | | | 3 970 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 567.00 | | | 3 695 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 945.00 | | | 274 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 202.00 | 8 692.00 | | 14 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | 2 835.00 | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 489.00 | 5 857.00 | | 8 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 767.00 | 856 767.00 | | 856 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 585.00 | 298 585.00 | | 298 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 763.00 | 204 763.00 | | 204 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 664 143.00 | 664 143.00 | | 664 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 084.00 | 1 614.00 | 2 469.00 | 4 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782.00 | | | 782.00 |
VP Divers | 377 605.00 | 377 605.00 | | 377 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 643.00 | 1 058 432.00 | 3 211.00 | 1 061 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 945.00 | 1 362 476.00 | 2 469.00 | 1 364 945.00 |