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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 233.00 | 5 712.00 | 3 520.00 | 9 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 632.00 | 8 488.00 | 15 143.00 | 23 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 076.00 | 14 201.00 | 21 874.00 | 36 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 307.00 | | 2 366 307.00 | 2 366 307.00 |
BZ Autres créances | 314 893.00 | | 314 893.00 | 314 893.00 |
CF Disponibilités | 1 789 615.00 | | 1 789 615.00 | 1 789 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 512.00 | | 4 487 512.00 | 4 487 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 589.00 | 14 201.00 | 4 509 387.00 | 4 523 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 246.00 | | | 335 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 962.00 | | | 716 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 206.00 | | | 1 153 206.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 034.00 | | | 1 594 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 380.00 | | | 990 380.00 |
EA Autres dettes | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690 605.00 | | | 690 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 179.00 | | | 3 331 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 387.00 | | | 4 509 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 921.00 | | | 3 327 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 797 605.00 | | 8 797 605.00 | 8 797 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 797 605.00 | | 8 797 605.00 | 8 797 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 798 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 534 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 642.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 784 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 327.00 | | | 299 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 801 138.00 | | | 8 801 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 176.00 | | | 8 084 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 962.00 | | | 716 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 954.00 | | 13 248.00 | 22 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 3 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 36 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 595.00 | | 10 037.00 | 13 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 3 211.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 559.00 | 8 643.00 | | 5 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | 3 078.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | 5 565.00 | | 2 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 034.00 | 1 594 034.00 | | 1 594 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 380.00 | 990 380.00 | | 990 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690 605.00 | 690 605.00 | | 690 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 307.00 | 2 366 307.00 | | 2 366 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 865.00 | 1 607.00 | 3 258.00 | 4 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 893.00 | 314 893.00 | | 314 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 109.00 | 2 697 898.00 | 3 211.00 | 2 701 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 179.00 | 3 327 921.00 | 3 258.00 | 3 331 179.00 |