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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616 632.00 | 1 595 603.00 | 21 029.00 | 1 616 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 948 104.00 | | 1 948 104.00 | 1 948 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154.00 | 568.00 | 3 586.00 | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 283.00 | 2 069.00 | 2 214.00 | 4 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 173.00 | 1 598 240.00 | 1 980 933.00 | 3 579 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 565.00 | | 411 565.00 | 411 565.00 |
BZ Autres créances | 1 091 131.00 | | 1 091 131.00 | 1 091 131.00 |
CF Disponibilités | 421 422.00 | | 421 422.00 | 421 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 249.00 | | 1 925 249.00 | 1 925 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 422.00 | 1 598 240.00 | 3 906 182.00 | 5 504 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -41 076.00 | | | -41 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 414.00 | | | 760 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 758 075.00 | | | 758 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 913.00 | | | 1 484 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 818.00 | | | 1 025 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 342.00 | | | 176 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 280.00 | | | 463 280.00 |
EA Autres dettes | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 985.00 | | | 678 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 269.00 | | | 2 421 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 182.00 | | | 3 906 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 269.00 | | | 2 421 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 243.00 | | | 200 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 889.00 | | 5 034 353.00 | 154 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610 069.00 | 3 579 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 608 029.00 | 3 564 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 780.00 | | 5 019 985.00 | 152 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | | 6 328.00 | 2 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238.00 | 1 597 002.00 | | 1 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 595 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 1 399.00 | | 1 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 342.00 | 176 342.00 | | 176 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 968.00 | 337 966.00 | | 337 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 638.00 | 12 636.00 | | 12 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 985.00 | 678 985.00 | | 678 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 565.00 | 411 565.00 | | 411 565.00 |
VB T. V. A. | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 818.00 | 1 025 818.00 | | 1 025 818.00 |
VI Groupe et associés | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792 546.00 | 792 546.00 | | 792 546.00 |
VP Divers | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 827.00 | 1 509 827.00 | | 1 509 827.00 |
VW T.V.A. | 62 461.00 | 62 461.00 | | 62 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 269.00 | 2 421 269.00 | | 2 421 269.00 |