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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 509 801.00 | 5 507 608.00 | 2 193.00 | 5 509 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 041.00 | | 370 041.00 | 370 041.00 |
AP Constructions | 32 660.00 | 1 662.00 | 30 998.00 | 32 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716.00 | 2 468.00 | 2 248.00 | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 398.00 | 1 805.00 | 4 593.00 | 6 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 937 579.00 | 5 513 543.00 | 424 036.00 | 5 937 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 686.00 | | 362 686.00 | 362 686.00 |
BZ Autres créances | 1 314 823.00 | | 1 314 823.00 | 1 314 823.00 |
CF Disponibilités | 2 398 750.00 | | 2 398 750.00 | 2 398 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 520.00 | | 4 081 520.00 | 4 081 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 019 099.00 | 5 513 543.00 | 4 505 556.00 | 10 019 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 545 217.00 | 456 588.00 | | 545 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 430.00 | 374 344.00 | | 420 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322 025.00 | 503 975.00 | | 322 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 922.00 | 1 343 157.00 | | 1 295 922.00 |
DN Avances conditionnées | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DO TOTAL (II) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 890.00 | 1 133 141.00 | | 1 990 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 333.00 | 163 622.00 | | 235 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 882.00 | 335 407.00 | | 609 882.00 |
EA Autres dettes | 18 530.00 | 730.00 | | 18 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 500.00 | 523 698.00 | | 292 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 135.00 | 2 156 598.00 | | 3 147 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 556.00 | 3 562 255.00 | | 4 505 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 915 064.00 | | 2 367 812.00 | 4 915 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 13 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345 297.00 | 5 937 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 333 188.00 | 5 879 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 109.00 | 43 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885 102.00 | | 2 327 928.00 | 4 885 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | | 36 884.00 | 8 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 963.00 | | 3 000.00 | 20 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730 083.00 | 1 785 568.00 | 2 109.00 | 3 730 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725 672.00 | 1 781 936.00 | | 3 725 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 411.00 | 3 632.00 | 2 109.00 | 4 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -285 715.00 | | -285 715.00 | -285 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 333.00 | 235 333.00 | | 235 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 860.00 | 196 860.00 | | 196 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
UX Autres créances clients | 362 686.00 | 362 686.00 | | 362 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175 169.00 | 175 169.00 | | 175 169.00 |
VB T. V. A. | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
VC Groupe et associés | 548 730.00 | 548 730.00 | | 548 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 890.00 | 1 990 890.00 | | 1 990 890.00 |
VI Groupe et associés | 285 715.00 | 285 715.00 | | 285 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 765.00 | 296 765.00 | | 296 765.00 |
VP Divers | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 533.00 | 1 680 570.00 | 13 963.00 | 1 694 533.00 |
VW T.V.A. | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 420.00 | 3 147 135.00 | -285 715.00 | 2 861 420.00 |