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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730 625.00 | 3 725 672.00 | 4 953.00 | 3 730 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 154 477.00 | | 1 154 477.00 | 1 154 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716.00 | 1 450.00 | 3 266.00 | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 283.00 | 2 962.00 | 1 321.00 | 4 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 915 064.00 | 3 730 083.00 | 1 184 981.00 | 4 915 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 357.00 | | 505 357.00 | 505 357.00 |
BZ Autres créances | 699 699.00 | | 699 699.00 | 699 699.00 |
CF Disponibilités | 1 169 867.00 | | 1 169 867.00 | 1 169 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 275.00 | | 2 377 275.00 | 2 377 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 338.00 | 3 730 083.00 | 3 562 255.00 | 7 292 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 456 588.00 | | | 456 588.00 |
DH Report à nouveau | | -41 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 344.00 | 760 414.00 | | 374 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 503 975.00 | 758 075.00 | | 503 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 157.00 | 1 484 913.00 | | 1 343 157.00 |
DN Avances conditionnées | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DO TOTAL (II) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 141.00 | 1 025 818.00 | | 1 133 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 622.00 | 176 342.00 | | 163 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 407.00 | 463 280.00 | | 335 407.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 12 636.00 | | 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 698.00 | 678 985.00 | | 523 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 598.00 | 2 421 269.00 | | 2 156 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 255.00 | 3 906 182.00 | | 3 562 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 173.00 | | 2 422 711.00 | 3 579 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 20 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086 820.00 | 4 915 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080 820.00 | 4 885 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564 736.00 | | 2 401 186.00 | 3 564 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 437.00 | | 562.00 | 8 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 20 963.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 240.00 | 2 131 843.00 | | 1 598 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 603.00 | 2 130 069.00 | | 1 595 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | 1 775.00 | | 2 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 622.00 | 163 622.00 | | 163 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 035.00 | 213 035.00 | | 213 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 698.00 | 523 698.00 | | 523 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
UX Autres créances clients | 505 357.00 | 505 357.00 | | 505 357.00 |
VB T. V. A. | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 510.00 | 353 510.00 | | 353 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 600.00 | 289 600.00 | | 289 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 371.00 | 1 207 408.00 | 20 963.00 | 1 228 371.00 |
VW T.V.A. | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 920.00 | 1 071 920.00 | | 1 071 920.00 |