edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : DE CAELIS PRODUCTION

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-24 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2021-07-05 Partially confidential 2020-12-31 Complete
2020-06-15 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-07-24 Partially confidential 2018-12-31 Complete
DénominationDE CAELIS PRODUCTION
Siren819156928
Cloture31/12/2021
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt68881
Numéro de Gestion2016B07012
Code Activité5911A
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt24/06/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse75006 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 6 015 946.00 6 015 946.00 6 015 946.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 876 881.00 876 881.00 876 881.00
AP Constructions 32 660.00 6 328.00 26 332.00 32 660.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 716.00 3 486.00 1 230.00 4 716.00
AT Autres immobilisations corporelles 11 430.00 4 554.00 6 876.00 11 430.00
BH Autres immobilisations financières 12 463.00 12 463.00 12 463.00
BJ TOTAL (I) 6 954 096.00 6 030 314.00 923 782.00 6 954 096.00
BX Clients et comptes rattachés 705 933.00 705 933.00 705 933.00
BZ Autres créances 443 235.00 443 235.00 443 235.00
CF Disponibilités 3 139 019.00 3 139 019.00 3 139 019.00
CH Charges constatées d’avance 5 557.00 5 557.00 5 557.00
CJ TOTAL (II) 4 293 744.00 4 293 744.00 4 293 744.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 247 840.00 6 030 314.00 5 217 526.00 11 247 840.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 45 000.00 45 000.00
DD Réserve légale (1) 750.00 750.00
DG Autres réserves 642 432.00 642 432.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 621 487.00 621 487.00
DJ Subventions d’investissement 197 325.00 197 325.00
DL TOTAL (I) 1 506 994.00 1 506 994.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 755 106.00 2 755 106.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 68 875.00 68 875.00
DY Dettes fiscales et sociales 539 106.00 539 106.00
EA Autres dettes 1 359.00 1 359.00
EB Produits constatés d’avance (2) 346 086.00 346 086.00
EC TOTAL (IV) 3 710 532.00 3 710 532.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 217 526.00 5 217 526.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 710 532.00 3 710 532.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 755 106.00 2 755 106.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 5 937 579.00 1 026 969.00 5 937 579.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 000.00 12 463.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 452.00 6 954 096.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 452.00 6 892 827.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 48 806.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 879 842.00 1 020 437.00 5 879 842.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 43 774.00 5 032.00 43 774.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13 963.00 1 500.00 13 963.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 513 543.00 516 771.00 5 513 543.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 507 608.00 508 339.00 5 507 608.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 935.00 8 433.00 5 935.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 68 875.00 68 875.00 68 875.00
8C Personnel et comptes rattachés 31 604.00 31 604.00 31 604.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 218 441.00 218 441.00 218 441.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 359.00 1 359.00 1 359.00
8L Produits constatés d’avance 346 086.00 346 086.00 346 086.00
UT Autres immobilisations financières 12 463.00 12 463.00 12 463.00
UX Autres créances clients 705 933.00 705 933.00 705 933.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 422.00 4 422.00 4 422.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 45 219.00 45 219.00 45 219.00
VB T. V. A. 74 909.00 74 909.00 74 909.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 755 106.00 2 755 106.00 2 755 106.00
VI Groupe et associés 185 715.00 185 715.00 185 715.00
VM Impôts sur les bénéfices 204 537.00 204 537.00 204 537.00
VP Divers 113 386.00 113 386.00 113 386.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 295.00 1 295.00 1 295.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 763.00 763.00 763.00
VS Charges constatées d’avance 5 557.00 5 557.00 5 557.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 167 188.00 1 154 725.00 12 463.00 1 167 188.00
VW T.V.A. 102 051.00 102 051.00 102 051.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 710 532.00 3 710 532.00 3 710 532.00