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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015 946.00 | 6 015 946.00 | | 6 015 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 876 881.00 | | 876 881.00 | 876 881.00 |
AP Constructions | 32 660.00 | 6 328.00 | 26 332.00 | 32 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716.00 | 3 486.00 | 1 230.00 | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 430.00 | 4 554.00 | 6 876.00 | 11 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 954 096.00 | 6 030 314.00 | 923 782.00 | 6 954 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 933.00 | | 705 933.00 | 705 933.00 |
BZ Autres créances | 443 235.00 | | 443 235.00 | 443 235.00 |
CF Disponibilités | 3 139 019.00 | | 3 139 019.00 | 3 139 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 744.00 | | 4 293 744.00 | 4 293 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 247 840.00 | 6 030 314.00 | 5 217 526.00 | 11 247 840.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 642 432.00 | | | 642 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 487.00 | | | 621 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 325.00 | | | 197 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 994.00 | | | 1 506 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755 106.00 | | | 2 755 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 106.00 | | | 539 106.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 086.00 | | | 346 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 532.00 | | | 3 710 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 526.00 | | | 5 217 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 710 532.00 | | | 3 710 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 755 106.00 | | | 2 755 106.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 937 579.00 | | 1 026 969.00 | 5 937 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 452.00 | 6 954 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 452.00 | 6 892 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 879 842.00 | | 1 020 437.00 | 5 879 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 774.00 | | 5 032.00 | 43 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 963.00 | | 1 500.00 | 13 963.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513 543.00 | 516 771.00 | | 5 513 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507 608.00 | 508 339.00 | | 5 507 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | 8 433.00 | | 5 935.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 441.00 | 218 441.00 | | 218 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 086.00 | 346 086.00 | | 346 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
UX Autres créances clients | 705 933.00 | 705 933.00 | | 705 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VB T. V. A. | 74 909.00 | 74 909.00 | | 74 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755 106.00 | 2 755 106.00 | | 2 755 106.00 |
VI Groupe et associés | 185 715.00 | 185 715.00 | | 185 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 537.00 | 204 537.00 | | 204 537.00 |
VP Divers | 113 386.00 | 113 386.00 | | 113 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 188.00 | 1 154 725.00 | 12 463.00 | 1 167 188.00 |
VW T.V.A. | 102 051.00 | 102 051.00 | | 102 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 532.00 | 3 710 532.00 | | 3 710 532.00 |