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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 995.00 | 6 632.00 | 40 363.00 | 46 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 672.00 | 17 739.00 | 283 933.00 | 301 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 667.00 | 24 371.00 | 504 296.00 | 528 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
072 Créances – Autres | 82 691.00 | | 82 691.00 | 82 691.00 |
084 Disponibilités | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 759.00 | | 104 759.00 | 104 759.00 |
110 Total général Actif | 633 426.00 | 24 371.00 | 609 055.00 | 633 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -128 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -142 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 751 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 343 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 577.00 | | | 129 577.00 |
230 Autres produits | 860.00 | | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 438.00 | | | 130 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 197.00 | | | -12 197.00 |
242 Autres charges externes. | 169 981.00 | | | 169 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
252 Charges sociales | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 299.00 | | | 255 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -124 862.00 | | | -124 862.00 |
294 Charges financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | -128 336.00 | | | -128 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 246 038.00 | | | 246 038.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 925.00 | | | 184 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 343 742.00 | | | 343 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 633.00 | | | 41 633.00 |