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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 995.00 | 25 429.00 | 21 565.00 | 46 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 711.00 | 91 510.00 | 216 201.00 | 307 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 706.00 | 116 939.00 | 417 766.00 | 534 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
072 Créances – Autres | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
084 Disponibilités | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 546.00 | | 70 546.00 | 70 546.00 |
110 Total général Actif | 605 251.00 | 116 939.00 | 488 312.00 | 605 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -213 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -204 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 595.00 | |
172 Autres dettes | | | 354 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 692 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 380 389.00 | | | 380 389.00 |
230 Autres produits | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 258.00 | | | 382 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 969.00 | | | 98 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
242 Autres charges externes. | 147 308.00 | | | 147 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
252 Charges sociales | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
262 Autres charges | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 488.00 | | | 371 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
294 Charges financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 860.00 | | | 529 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |